Ein Channel Breakout Trading System für Forex Trader Mit High-Volatility Channel Breakout-Stil Handelssysteme hat historisch gut funktioniert über große Währungspaare, aber die Forex-Strategie hat sich sehr anfällig für Verschiebungen der Marktbedingungen gezeigt. Solche Streifigkeit macht es zu einem Hauptkandidaten für Volatilitätsfilter, und FX Optionen Volatilitätserwartungen zeigen Versprechen bei der Bestimmung der günstigen Zeit, um die Channel Breakout Trading-Strategie zu handeln. Channel Breakout Trading System: Stärken und Schwächen Der Channel Breakout Trading Indikator ist beeindruckend in seiner Einfachheit, und doch hat Versprechen als eigenständige Trading-Strategie gezeigt. Das Konzept ist einfach: Zeichnen Sie eine Linie an der höchsten Höhe der Vergangenheit N Anzahl der Bars und die niedrigste niedrige der gleichen. Solche Linien bieten den Kanal, und die Kanal-Breakout-Strategie sucht einfach, Ausbrüche in beide Richtungen zu handeln. Channel Breakout Indicator auf EuroDollar Währung Paar Auf der folgenden Tabelle sehen wir den Kanalausbruch Indikator und mehrere hypothetische Trades mit Kanal Höhen und Tiefen als Einstiegspunkte. Auf den ersten Blick können wir schnell ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo diese Strategie in der Vergangenheit gelungen ist und gescheitert ist. Die Strategie kauft die EURUSD bei der paarrsquos höchsten hoch der vorangegangenen 20 Tage und verkauft die niedrigste niedrig. Wenn der Preis schnell zurückverfolgt wird, wird er zu den schlechtesten Preisen gekauft und verkauft, und als solcher ist es schlecht in reichen Gebieten. Forex-Optionen Marktvolatilitätserwartungen: Vorhersage der Marktbedingungen Wie in anderen Handelssystemen werden wir später auf MoneyShow diskutieren, wir werden nochmals die Devisenoptionen verwenden, um die Marktvolatilitätserwartungen zu lesen. Der folgende Abschnitt ist eine direkte Kopie aus dem früheren Artikel und die Leser können es überspringen, wenn sie bereits mit dem Konzept der impliziten Volatilität der FX-Optionen vertraut sind: Die Volatilitätserwartungen sind ein sehr wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Preises einer Option. Eine Option wird teurer, wenn Händler erwarten, dass die zugrunde liegende Währung sich im Wesentlichen über den angegebenen Zeitraum bewegen wird. In der Tat können wir einen Optionspreis betrachten und die ldquoimplied Volatilityrdquo ableiten, die uns genau sagt, wieviel gegenwärtiger Optionenpreis die Währung voraussagt, dass sie sich durch den Ablauf verlässt. Wir verwenden diese Indizes bereits in mehreren DailyFX-Berichten, und es ist eine natürliche Erweiterung, um zu diskutieren, wie sie für unsere Benchmark-RSI-Strategie nützlich sein können. In unserem wöchentlichen Forex-Strategie-Ausblick verwenden wir ein spezifisches Derivat von impliziten Volatilitätsniveaus, um unsere Strategie-Bias für einzelne Währungspaare zu bestimmen. Volatilität Perzentil ndash Je höher die Zahl, desto wahrscheinlicher sind wir starke Bewegungen im Preis zu sehen. Diese Zahl sagt uns, wo die derzeitigen impliziten Volatilitätsniveaus in Bezug auf die letzten 90 Handelstage stehen. Wir haben festgestellt, dass implizite Volatilitäten für längere Zeit sehr hoch oder sehr niedrig bleiben. Als solches ist es hilfreich zu wissen, wo die gegenwärtige implizite Volatilitätsstufe im Verhältnis zu ihrem mittelfristigen Bereich steht. Wir werden diese Idee erweitern, um einen Trading-Filter für die volatilitätssensible Channel-Breakout-Strategie mit den folgenden Handelsregeln zu entwickeln: NEXT: Channel Breakout Systemregeln Explained Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf FOREX Kommende Konferenzen KontaktHow Identifizieren und Handel fehlgeschlagene Forex Breakouts aktualisiert 30. November 2015 Handelsausbrüche sind eine erfolgreiche Handelsstrategie, wenn Sie Ihr Risiko angemessen handhaben können. Allerdings, wie Sie vor kurzem gelernt haben. Viele Händler führen das Risiko nicht angemessen. Für Händler, die gerne Ausbrüche zu handeln, aber can39t ihr Risiko zu verwalten, kann ein fehlgeschlagener Ausbruch sein schlimmster Feind sein, aber Glück für Sie, dieser Artikel wird Ihnen sagen, wie man Risiken zu verwalten und konzentrieren sich auf einen Flip in Stimmung für die Gelegenheit. Warum Trading Breakouts ist eine legitime Strategie Der Forex-Markt ist anfällig für viele starke Trends, die mit einem Ausbruch aus einer langfristigen Bereich beginnen. Der Grund für diese langfristigen Trends sind viele, aber die vorteilhaftesten Ausbrüche, die erweiterte Händler und Investment Bank Handelstische suchen, ist geldpolitische Divergenz. Die geldpolitische Divergenz geschieht, wenn eine Zentralbank wie die Bank of England einen optimistischen Blick auf die Zukunft der Volkswirtschaften hat und durch die Vermittlung ihres Optimismus ihre Währung stärkt. Wenn dies geschieht, während eine andere Zentralbank die Zinsen schneidet oder kommuniziert, dass sie ihre Währung in den kommenden Monaten schwächen können, um die Belastungen für ihre Wirtschaft zu lindern, kann dies die Währung schwächen und wenn sie gegen die starke Währung gestellt werden, kann zu einem starken Trend führen Das kann jahrelang dauern Ein Ausbruch kann durch das Schauen eines Preises Decken oder Widerstand und Preis Fußböden oder Unterstützung identifiziert werden. Wenn der Preis pausiert, schließt und hält für eine Zeitspanne über Widerstand oder unter Unterstützung ein Ausbruch stattgefunden hat. Ein Ausbruch bedeutet eine Verschiebung auf dem Markt, wo eine Seite, Stiere oder Bären, hat die Schlacht verloren, und die Seite für den Ausbruch ist im Begriff zu übernehmen. Dies ist vor kurzem auf USDCAD passiert, was YTD eine der stärksten Trends war, als USDCAD über seinem 2010-Hoch von 1.0855 und schlug 1.1224 nur ein paar Wochen später für eine schnelle 375 Pip bewegen. Die zwei Möglichkeiten Ein Ausbruch kann falscher Verstärker sein Auslöser eines entgegengesetzten Signals 34 Eine wichtige Regel des Handels ist, dass die Zeit viel wichtiger als der Preis ist.34 - Mark Fisher, Der Logical Trader Sie wurden gerade gesagt, dass es drei Möglichkeiten gibt, ein legitimes zu identifizieren ausbrechen. Bei der Arbeit mit vielen Händlern bemerkte ich, dass sie oft nur auf eine Qualifikation eines Ausbruchs achten. Die drei Komponenten eines Breakouts wert Handel in Richtung ist eine Preispause, die durch ein Werkzeug wie die Donchian Kanäle identifiziert werden kann. Ein knapp über dem Schlüsselniveau in Richtung der Pause, und drittens eine bestimmte Zeit, die der Preis in der neuen Preiszone hält. Wenn der Preis nur eine kurze Zeit über dem vorherigen Widerstand verbringt, bevor er unten in die vorherige Zone zurückbringt, können Sie gerade einen falschen Ausbruch erlebt haben. Wenn Sie in die Richtung der falschen Pause eingegeben haben, wie durch den Preis identifiziert, der keine Zeit über dem Widerstand oder unterhalb der Unterstützung für eine qualifizierte Zeitspanne verbringt, dann ist es am besten, zu beenden und auf Klarheit zu warten, bevor Sie erneut eintreten. Viele Händler verstehen nicht die Bedeutung des Preises im Handel, aber wenn Sie diese Regel auf andere Bereiche des Lebens anwenden, können Sie sehen, wie viel Sinn das macht. Denken Sie darüber nach, je länger etwas in der populären Kultur einnimmt, desto mehr akzeptiert ist es eine aktuelle Realität. Wenn etwas über Nacht geschieht und nur eine kurze Zeit im Rampenlicht verbringt, soll man seinen 15-Sekunden-Ruhm haben, bevor die Welt sozusagen zurückkehrt. In den Märkten passieren falsche Ausbrüche oft auf einem News-Schock, aber wenn der Preis nicht die Breakout-Levels für eine bestimmte Zeitspanne hält, dann ist es am besten in den Standby-Modus. Jüngster Falscher Ausbruch, den die Zeit nicht ehrte In den ersten Monaten des Jahres 2014 erlebte der Devisenmarkt eine Minikrise. Die Minikrise lag im Bereich der Emerging Markets oder EMFX sowie kleinerer G10-Währungen. Doch sobald die Angst kam, die viele Headliner-EMFX-Kreuze veranlasste, sich heftig zu bewegen, wie der argentinische Peso, der ungarische Forint, der südafrikanische Rand der norwegischen Krone, um nur einige zu nennen, sind unterhalb des Ausbruches zurückgegangen, was ein Potenzial und Wahrscheinlichkeit signalisiert Falscher Ausbruch. Weil der USDOLLAR vor kurzem einen Anfall von Schwäche gezeigt hat, da EMFX sich zu stabilisieren beginnt, ist der Nachweis, dass der Ausbruch auf einigen dieser Kreuze nicht aufrechterhalten werden kann. Eine andere Maßnahme, die Sie schauen können, dass viele fortgeschrittene Händler auch sehen, ob ein Ausbruch aufrechterhalten wird, ist der VIX - oder Volatilitätsindex, der Sie erleuchten kann, um zu sehen, ob das die Umwelt, die den vorherigen Trend pflegte, sich ändern könnte.
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